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这个高富帅 原来就是“境外敌对做空势力”

2015-8-5 6:44:19东方财富 【字体:

传言中的“境外敌对做空势力”终于露出了真面目。证监会7月31日对24个账户采取了限制交易措施,而这24个账户中,最引人注目的是一家贸易公司:司度(上海)贸易有限公司(以下简称司度贸易)。

 

 传言中的“境外敌对做空势力”终于露出了真面目。证监会7月31日对24个账户采取了限制交易措施,而这24个账户中,最引人注目的是一家贸易公司:司度(上海)贸易有限公司(以下简称司度贸易)。

  每日经济新闻到这家贸易公司的注册地上海恒隆中心做了调查,并且查证了公司的投资方和高管,终于大致确认,这家司度贸易,和美国著名对冲基金 Citadel 的关系密切。

这个高富帅 原来就是“境外敌对做空势力”

  Citadel 可不是什么小角色。截至2015五月,以芝加哥为基地的 Citadel (城堡投资) 管理的资产超过260亿美元,是世界上第二大多策略对冲基金。

  Citadel 是主要依靠程序做交易的基金(是不是似曾相识?没错,证监会查的就是程序化交易)。在美国,Citadel 还是唯一以做市商身份开展期权业务的对冲基金,也是首批拥有自己的股票借贷能力的基金之一。在2008年之前,Citadel 只有1994年一年曾经出现亏损,同时基金的费用高的吓人,成功入围的投资者在支付20%的利润分成外,还要支付资产4%至8%的固定管理费用,这种收费就算在以2/20 结构收费的对冲基金行业都高的令人咋舌。

  最为厉害的是,美联储主席伯南克在退休之后,也加入了 Citadel,做了一个高级顾问。

这个高富帅 原来就是“境外敌对做空势力”

  Citadel 的创始人肯尼斯·格里芬(Kenneth C. Griffin) 是正宗的高富帅。

  1986年,刚刚年满18岁的格里芬在哈佛大学就读期间,就发起了2只基金,来号召哈佛的学生把钱给他进行投资,又从亲戚朋友那里借了大约26万美元,建立了自己的一个可转换债套利组合,并用自己编写的程序取得了不俗的收益。1990年11月1日,格里芬22岁,他用420万美元建立了自己的基金公司 - Citadel。

这个高富帅 原来就是“境外敌对做空势力”

  自1998年起,公司年度业绩一直稳超20%。2006年9月18日,价值 95 亿美元的对冲基金不凋花咨询公司(Amaranth Advisors)豪赌天然气价格失败接近破产,格里芬收购了它的大部分业务,并且在接下来的天然气价格回升中赚的彭满钵满。

  到2007年底,Citadel的辉煌达到了顶峰,公司资产达到200亿美元的峰值,但这样的情形并没有持续太久,2008年金融危机,Citadel 损失了超过55%的净值,高峰期格里芬自己说“我们每天在市场上的亏损都是几亿几亿的”。人们都预测 Citadel 可能破产,但是它最终熬了过来,在2012年、2013年的总收益分别是25%和19.4%。2014年,格里芬以9亿5000万的收入,在顶级基金经理里位居第五。

这个高富帅 原来就是“境外敌对做空势力”

  格里芬工作的时候极其严厉,对手下不假辞色。X教授曾经一位曾经在 Citadel 工作的对冲基金大佬后来回忆,“当我们战战兢兢告诉他一件事要6个月才能完成时(实际上已经觉得很提前了),他毫不犹豫地告诉我们3个月是底线。”

  格里芬特别喜欢吃奶昔,他偶尔会派司机开车来回200英里,专程去他的家乡威斯康星州威尔士附近的奶品店 Le Duc‘s Frozen Custard 买奶昔。Le Duc’s的店员将格里芬称做“那个买1000杯奶昔的人”,因为他在2004年庆祝自己生日的时候买了1000杯奶昔,专程用车送到了芝加哥。

  一个典型的高富帅当然不能只是赚钱工具 。格里芬更是一个狂热的艺术爱好者。1999年,他花6050万美元买下了保罗·塞尚的画作 Curtain, Jug and Fruit Bowl(窗帘、水瓶和水果篮),创下了法国印象派作品的拍卖纪录。

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  2006年10月,他又花了8000万美元从梦工厂的合伙人David Geffen那里买走了艺术家贾斯培·琼斯(Jasper Johns)的作品《虚幻的开始》(False Start)。根据华尔街日报的描述,当日格里芬和太太是被邀请参观另一幅作品,但是当他站到琼斯那幅画前面,久久挪不开步子,爱慕之心溢于言表。8000万美元,创下了还活着的画家作品售价之最。

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  格里芬买下的艺术收藏基本上不会再拿出来卖。格里芬捐了1900万美元给芝加哥艺术博物(the Art Institute of Chicago),并把塞尚的画放在那里展出。2014年,他向母校哈佛大学捐赠了1.5亿美元。此笔捐款是常春藤大学接到的最大一笔捐款。

这个高富帅 原来就是“境外敌对做空势力”

  格里芬与太太结婚11年,太太安妮在婚前也是一家对冲基金的创始人。但2014年格里芬单方面提出离婚,之后各种狗血剧情。比如安妮要求格里芬每个月连8000美元的小孩学费都不肯给,格里芬立刻回击说安妮出去度个假要花45万。他们原来住在豪宅的67和68楼,分居后格里芬住到了66楼,然后安妮要求分财产的时候66楼也要归她。她还说格里芬威胁她,如果不乖乖话,就“打官司打到到她破产”。根据法庭文件,安妮本身的资产总额在4000万美元左右,“打官司达到破产”也是够大手笔的。总之身价约为70亿美元的格里芬,愿意和妻子共同抚养三个孩子,但不愿给太太大笔的资产。考虑到他们签过婚前协议,这些还是留给律师去解决吧。

  看到这里,你应该对这位对冲基金大佬有所了解了,我们也应该理解证监会强调的“境外做空势力”是确有其人的。但是,他是不是主要的凶手,X教授表示怀疑。中国仍然是外汇管制的国家,虽然 Citadel 利用了贸易公司的身份将热钱偷偷运了进来,但仍然不可能运太多,要是有几十亿的资金往来早就被外管盯上了,所以最多也就有个几亿的资金,就算1:10的杠杆,能做的交易头寸也就几十亿。何况对冲基金未必是单向做空。当然没有具体证据我们不能妄下定论,但从另一个方向说,现在就认定“境外做空势力”是股灾的唯一元凶也为时过早。

(责任编辑:DF010)

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