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节后外资加速抢筹 沪股通净买入激增

2015-10-10 6:14:24东方财富 【字体:

昨日盘后数据显示,沪股通每日额度130亿元剩余88.59亿元,使用率为32%,当日净流入41.41亿元,沪股通资金净买入额创三周新高。昨日沪股通买盘加卖盘的成交额激增至69.85亿元,净买入额甚至超过了
整个9月份的累计净买入额。

  点击查看>>>沪港通资金流向

  “十一”长假期间,全球股市全面反弹,恒生指数累计大涨8%,AH股溢价指数从节前的133.52高点回落至120.96。节后A股迎来开门红,外资也在借道沪港通抢筹A股,沪股通买入力度较节前明显增大。

  9月份,沪股通有8个交易日净卖出,10个交易日净买入,合计仍为净买入。沪股通9月累计净买入39.62亿元,3000亿元的总额度余额为1587.97亿元,使用额度占比为47%。港股通方面,累计净买入53.62亿元,自开通以来总额度剩下1595亿元,使用额度占比为36%。

  而昨日盘后数据显示,沪股通每日额度130亿元剩余88.59亿元,使用率为32%,当日净流入41.41亿元,沪股通资金净买入额创三周新高。昨日沪股通买盘加卖盘的成交额激增至69.85亿元,净买入额甚至超过了整个9月份的累计净买入额。

  【相关报道】

  券商:A股10月行情可期 建议关注“十三五”主题

  国庆假期后10月首个交易日,A股喜迎开门红。6月以来,A股月线已四连阴,沪指振幅逾2000点。展望10月行情 ,多家券商发布策略报告认为,目前市场处于风险偏好修复的艰难时刻,仍可以期待。未来两个月,A 股市场的机会有望大于风险。主题投资方面建议,聚焦“十三五”规划的内容。

  海通证券认为,市场风险偏好有望逐步修复。当前市场处于风险偏好修复的艰难时刻,但10月仍可以期待。投资者或许纠结于制度环境不确定、三季报盈利下滑、人民币贬值压力。该机构进一步指出,首先,短期最大担忧为三季报盈利情况,不过,8月中旬后出现一波下调,说明市场对此已有所预期。此外,“十三五”、国企改革等事件政策有助市场重建对转型创新的信心;其次,产业资本“举牌潮”显微妙变化。产业资本对股市的看法,或许反映出大类资产比价方面,随着利率不断下行,股市的吸引力在上升。7月以来保险 、创投 、私募基金频频掀起“举牌潮”,产业资金徐徐而入。

  在这点上,兴业证券观点也一致,认为做空动能阶段性衰竭,信心恢复尚待时日,机会大于风险,10月行情有望在波折中迎来机会。其一,利空出尽,预计出现边际改善,有助于风险偏好回升;其二,稳增长政策已开始加码,财政货币双松组合可期;其三,利空出尽之后的技术性反弹之外,股市反弹动力是货币宽松背景下的“资产荒”,预计10 月A 股绩优股的相对吸引力将重新提升。

  相对于前两家的积极心态,申万宏源观点则偏谨慎,认为A 股重回高点仍需要经历较长时间,完成估值体系、资金供需、市场信心的“重建”。“不悲观”仍是前提,关注上行和下行风险。10月的风险收益比未必比9月高,但“黄金11月”,“钻石12月”可以期待。

  整体来看多数券商对未来行情判断趋势向好,但短期均显得较为谨慎。主题投资上,纷纷聚焦“十三五”规划内容。

  申万宏源建议主题方面关注,国企改革混合所有制方案符合预期,建议牢牢抓住“五个更快”。十八届五中全会临近,密切关注“十三五”规划中可能超预期的子领域,特别关注二胎题材。或自下而上从高增长、高送转、再融资和员工持股计划诉求等角度寻找个股。

  海通证券也表示,“十三五”、国企改革细则等有助提振市场信心。建议保持积极心态,维持多头思维,入场时机取决于资金性质。另外,聚焦“十三五”规划侧重的成长股。如制造升级、信息经济、现代服务。主题方面,看好大上海、二胎全面放开。

  做多因素不断聚集 基金:10月或转向进攻

  在市场大幅调整之后,基金经理的策略或在10月转向进攻:积极寻找面临成长拐点的新兴成长产业中的龙头企业,以及能够在并购重组浪潮中擅长产业整合、跨界成长的转型企业。

  国庆长假期间,海外股市普遍反弹,其中新兴股市的反弹幅度更大。博时基金宏观策略部认为,境外股市上涨的驱动因素有二:一是美欧日经济数据疲软,尤其是美国 9月非农就业数据远低市场预期,引发市场对美联储年内加息的预期下降;其二是中国推出提振住房与汽车消费的稳增长举措,导致海外投资者对中国稳增长的预期升温。这两个因素至少在10月份还将持续,因此可能推升境外资金的风险偏好。

  而从国内经济基本面看,8月工业企业利润总额同比增速下跌8.8%,需求疲软导致的毛利率下降,股市下跌导致的金融投资收益下降,以及8月汇改对财务管理费用的小幅抬升,是工业企业利润下降的三大因素。在稳增长与稳定金融市场的预期下,这些因素未来或将转为正贡献,并小幅提高工业企业利润。综合这些因素,部分基金经理判断,在海外市场上涨的氛围烘托下,A股在10月有望走出反弹行情。

  与此同时,上市公司业绩持续改善以及第三季度业绩披露窗口期的因素,使得具有成长性的中小盘股在节后变得更为活跃,市场相信A股仅有的业绩亮点将集中于创业板和中小板。同时,连续三个月的市场大面积回调已极大释放了个股风险,同时也使得具有成长性的股票变得更为便宜,这也都促使成长投资的基金经理更愿意在节后展开主动的战略布局。

  深圳一家基金公司人士坦言,结构方面更偏向科技成长板块。考虑海外股市上涨大多受能源、金融地产等板块的拉动,如果A股也对新一轮稳增长的举措做出反应,那么投资者可兑现金融周期板块的收益,并转而重配科技成长板块。主题方面,新能源汽车具备较高的景气确定性,短期可能继续受到投资者青睐。另外,“全球能源互联网 ”这一概念,如果后续还有实质性的规划或构想,将为相关行业提供主题性的投资机会。

  融通基金投资总监商小虎也认为,此轮疯牛和疯熊的交替皆为杠杆所致。

  “短期市场暴跌不会改变跨界成长企业的长期价值趋势,未来三到六个月,市场经过充分换手和情绪修复后,将迎来新一轮的健康牛市。”商小虎强调,经过两轮去杠杆,A股整体估值中枢已大幅下降,虽然创业板PE依然达60倍,但沪深300的估值已接近10倍,处于历史较低水平。而负面因素如人民币贬值的潜在风险已为市场所反应,我国经济的体量也难以形成连续贬值的基础,积极因素如央行宽松政策延续。货币政策优先与汇率的思路不断明晰,预计后续积极财政政策将至。而从当前市场结构来看,被动去杠杆所导致的超跌因素也在酝酿市场底部反弹的形成,后续偏积极的政策也孕育了可能的新趋势形成。

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(责任编辑:DF010)

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